Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND CORE CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20264,51%
- Ranking17/152
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera del Reino Unido). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 182,813910 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 4,51% | -0,74% | 10,26% | 6,86% | -4,17% |
| Categoría | 2,06% | -4,25% | 5,61% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 17/152 | 22/148 | 32/121 | 26/107 | 44/102 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,91% | 5,31% | 15,08% | 19,99% |
| Categoría | -0,11% | 0,79% | 1,77% | 2,36% | 3,15% |
| Ranking | 31/153 | 7/152 | 10/151 | 10/114 | 19/100 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 15/151
Quintil: 1
Volatilidad: 2,41%
Ranking: 129/151
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B05LZG85
Fecha de constitución: 16/03/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
