Informe del fondo de inversión
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E USD DIS
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,67%
- Ranking639/2756
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad real de manera compatible con la preservación del capital en términos reales y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija indexados a la inflación con diferentes vencimientos emitidos por Gobiernos, sus agencias u organismos y por empresas. Los bonos indexados a la inflación son Instrumentos de Renta Fija estructurados para proporcionar protección frente a la inflación. El promedio de duración de la cartera del Fondo normalmente será inferior a dos años y superior al índice de referencia Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,447726 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.803,19
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,67% | -8,76% | 3,46% | -2,29% | -17,01% |
| Categoría | 1,59% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 639/2756 | 2551/2745 | 1461/2660 | 2430/2560 | 2096/2442 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,92% | -0,28% | -8,20% | -7,06% | -10,86% |
| Categoría | 0,94% | 1,21% | 0,79% | 6,96% | 0,05% |
| Ranking | 1071/2753 | 2027/2755 | 2528/2743 | 2407/2563 | 1836/2285 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,88%
Ranking: 2568/2751
Quintil: 5
Volatilidad: 8,21%
Ranking: 270/2750
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0MD9N28
Fecha de constitución: 28/10/2005
Divisa: USD
Fija: 1,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
