Informe del fondo de inversión

PIMCO EURO BOND E EUR CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,06%
  • Ranking375/382
  • Fecha23/02/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija denominados en euros con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este Fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice FTSE Euro Broad Investment Grade (EuroBIG), un índice representativo de los mercados europeos de renta fija calificada con categoría de inversión (investment grade) en todos los sectores gubernamentales, relacionados con gobierno, corporativos y respaldados por activos.

Referencia:FTSE Euro Broad Investment-Grade Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros):108.941,80

Fecha: 23/02/2024

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-1,06%6,90%-18,18%-4,31%3,91%
Categoría0,34%3,86%-3,38%-0,22%0,52%
Ranking375/38211/332308/310294/2946/264
Quintil51551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,31%3,26%4,53%-15,76%-10,82%
Categoría0,26%1,42%3,58%0,45%2,23%
Ranking146/38314/38136/350288/290231/233
Quintil21155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 60/348

Quintil: 1

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 30/347

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11XYY66

Fecha de constitución: 31/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,36%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD