Informe del fondo de inversión
WELLINGTON EMERGING LOCAL DEBT FUND EUR G ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,70%
- Ranking1055/2221
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified e invertirá principalmente en bonos denominados en las divisas locales de mercados emergentes. El Índice está formado por bonos gubernamentales de divisas nacionales a los que los inversores internacionales pueden obtener exposición. El Índice utiliza un plan de ponderación para reducir la ponderación de grandes países y redistribuir el exceso a los países con menor ponderación, con una ponderación máxima del 10% por país. El Fondo invertirá, ya sea de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias soberanas, cuasisoberanas, emisores supranacionales o corporativos a lo largo de numerosas denominaciones y países.
Referencia:JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 13,795500 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,06
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,70% | 2,63% | 10,81% | -3,16% | -1,42% |
| Categoría | -2,49% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1055/2221 | 1380/2180 | 344/2128 | 158/2061 | 1032/1952 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,14% | -0,58% | 3,49% | 16,82% | 8,27% |
| Categoría | -0,16% | -1,88% | 1,94% | 8,52% | -2,09% |
| Ranking | 1006/2222 | 970/2221 | 755/2195 | 446/2081 | 409/1877 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 965/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 6,40%
Ranking: 1402/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B129GY73
Fecha de constitución: 01/07/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
