Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA EX-UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,12%
- Ranking28/99
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice MSCI Europe ex-UK. Este índice mide la rentabilidad de las acciones de alta y mediana capitalización de los países desarrollados de Europa, excluido el Reino Unido, que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante del MSCI.
Referencia:MSCI Europe ex-UK
Última valoración
Valor liquidativo: 55,907800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.731.616,95
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | |||||
| Fondo | 10,12% | 17,44% | 4,10% | 14,86% | -14,66% |
| Categoría | 10,91% | 19,31% | 5,91% | 15,86% | -12,58% |
| Ranking | 28/99 | 15/98 | 89/95 | 80/95 | 38/94 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | |||||
| Fondo | 0,02% | 6,73% | 22,20% | 41,36% | 38,55% |
| Categoría | -0,83% | 7,58% | 21,98% | 47,54% | 49,46% |
| Ranking | 15/99 | 70/99 | 9/98 | 16/95 | 25/92 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 10/98
Quintil: 1
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 85/98
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B14X4N27
Fecha de constitución: 02/06/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
