Informe del fondo de inversión
ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,25%
- Ranking96/381
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia está diseñado para ofrecer una representación de los valores de mayor rentabilidad dentro del FTSE EPRA/Nareit Developed Index. El índice de referencia mide el rendimiento de los fondos de inversión inmobiliaria (REITS) y de las sociedades de cartera y de desarrollo inmobiliario de países desarrollados de todo el mundo.
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend +
Última valoración
Valor liquidativo: 21,306238 EUR
Patrimonio (miles de euros):838.088,38
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 4,25% | -7,25% | 4,04% | 1,72% | -22,18% |
| Categoría | 3,61% | -1,22% | 1,74% | 7,13% | -25,66% |
| Ranking | 96/381 | 309/379 | 189/387 | 336/386 | 107/339 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 3,31% | 1,94% | -5,49% | -4,96% | 1,66% |
| Categoría | 3,48% | 2,89% | -0,28% | 1,91% | 4,78% |
| Ranking | 192/381 | 226/381 | 297/374 | 287/372 | 192/315 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 292/383
Quintil: 4
Volatilidad: 9,26%
Ranking: 274/383
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1FZS350
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
