Informe del fondo de inversión
ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202614,60%
- Ranking14/368
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del FTSE EPRA/Nareit United States Dividend + Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el FTSE EPRA/Nareit United States Dividend + Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia está diseñado para ofrecer una representación de los valores de mayor rentabilidad dentro del FTSE EPRA/Nareit United States Index. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los fondos de inversión inmobiliaria (REITS) y las sociedades de cartera y desarrollo inmobiliarios de Estados Unidos e incluye aquellos valores que tienen una rentabilidad por dividendo prevista igual o superior al 2%.
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+
Última valoración
Valor liquidativo: 28,313506 EUR
Patrimonio (miles de euros):575.010,80
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 14,60% | -13,84% | 10,32% | 3,92% | -22,47% |
| Categoría | 5,34% | -1,76% | 1,34% | 3,43% | -16,25% |
| Ranking | 14/368 | 407/423 | 15/431 | 260/430 | 171/383 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 1,90% | 4,50% | 10,12% | 18,43% | 11,37% |
| Categoría | 0,50% | -2,35% | 4,44% | 12,94% | 4,58% |
| Ranking | 44/368 | 7/366 | 114/361 | 194/359 | 55/302 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 207/427
Quintil: 3
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 301/427
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1FZSF77
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
