Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,02%
- Ranking2633/2817
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,048600 EUR
Patrimonio (miles de euros):89,43
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,02% | 4,20% | -5,37% | 0,64% | -18,03% |
| Categoría | 0,46% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2633/2817 | 521/2797 | 2564/2713 | 2109/2613 | 2221/2490 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,25% | -0,14% | 5,30% | -0,45% | -24,83% |
| Categoría | 0,51% | 0,47% | 1,03% | 4,65% | -1,77% |
| Ranking | 2076/2817 | 2181/2815 | 410/2798 | 1954/2612 | 2180/2276 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 505/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 1349/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1XKC961
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
