Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,26%
- Ranking2519/2913
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,014600 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,84
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,26% | 4,20% | -5,37% | 0,64% | -18,03% |
| Categoría | 1,77% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 2519/2913 | 544/2701 | 2353/2502 | 1915/2358 | 1991/2210 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,06% | -0,28% | -4,23% | 3,24% | -21,97% |
| Categoría | 1,14% | 0,66% | 1,17% | 10,84% | -1,50% |
| Ranking | 2131/3002 | 1548/2997 | 2505/2880 | 1844/2473 | 2023/2170 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 2559/2844
Quintil: 5
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 1522/2843
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1XKC961
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
