Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,97%
- Ranking2399/2924
- Fecha08/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,028100 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,93
Fecha: 08/09/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,97% | 4,20% | -5,37% | 0,64% | -18,03% |
| Categoría | 1,21% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2399/2924 | 545/2731 | 2383/2532 | 1940/2387 | 2017/2236 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,04% | -2,85% | 0,98% | -22,85% |
| Categoría | -0,33% | 0,63% | 1,70% | 7,67% | -2,20% |
| Ranking | 429/3006 | 1172/2975 | 2452/2851 | 1872/2480 | 2047/2176 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 2579/2860
Quintil: 5
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 1509/2860
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1XKC961
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
