Informe del fondo de inversión
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI BRASILRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202618,66%
- Ranking21/36
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de su patrimonio total) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas con domicilio social en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil. El Subfondo invertirá, al menos, tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (como acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y Resguardos Estadounidenses de Depósito (de acciones cotizadas en Estados Unidos) de empresas localizadas en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil.
Referencia:MSCI Brazil 10/40 NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,359020 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.940,31
Fecha: 02/10/2026
1 día: 2,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BRASIL | |||||
| Fondo | 18,66% | 37,25% | -20,75% | 18,53% | 7,96% |
| Categoría | 25,55% | 32,20% | -26,96% | 25,67% | 18,42% |
| Ranking | 21/36 | 17/36 | 6/36 | 26/36 | 27/36 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI BRASIL | |||||
| Fondo | 4,81% | 9,89% | 24,97% | 46,71% | 55,55% |
| Categoría | 2,66% | 11,50% | 36,95% | 39,53% | 65,35% |
| Ranking | 3/36 | 10/36 | 28/36 | 7/36 | 13/36 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 32/36
Quintil: 5
Volatilidad: 20,90%
Ranking: 27/36
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23S7L43
Fecha de constitución: 31/08/2007
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
