Informe del fondo de inversión
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-5,70%
- Ranking61/186
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de su patrimonio total) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas con domicilio social en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil. El Subfondo invertirá, al menos, tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (como acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y Resguardos Estadounidenses de Depósito (de acciones cotizadas en Estados Unidos) de empresas localizadas en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil.
Referencia:MSCI Brazil 10/40 NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,632300 EUR
Patrimonio (miles de euros):111,42
Fecha: 24/04/2024
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -5,70% | 20,43% | 8,72% | -3,48% | -25,87% |
| Categoría | -7,75% | 28,67% | 12,52% | -8,21% | -23,30% |
| Ranking | 61/186 | 147/185 | 129/184 | 33/189 | 155/186 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -5,15% | -2,06% | 24,39% | 18,16% | 9,29% |
| Categoría | -3,21% | -3,25% | 18,21% | 23,39% | 4,28% |
| Ranking | 147/186 | 69/186 | 16/185 | 92/183 | 59/166 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,36%
Ranking: 16/185
Quintil: 1
Volatilidad: 22,82%
Ranking: 25/185
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23S7M59
Fecha de constitución: 31/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
