Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND G II DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,80%
- Ranking115/127
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,166657 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 1,80% | -4,98% | 4,81% | 2,06% | -5,26% |
| Categoría | 2,17% | -4,30% | 5,57% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 115/127 | 116/125 | 95/109 | 103/104 | 94/100 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 0,54% | 1,06% | 0,59% | -0,18% | -0,67% |
| Categoría | 0,60% | 1,23% | 1,27% | 2,05% | 2,00% |
| Ranking | 121/127 | 124/127 | 111/126 | 108/109 | 93/100 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 93/126
Quintil: 4
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 18/126
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2B3JK48
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 GBP
