BLACKROCK ICS US TREASURY FUND CORE DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,30%
• Ranking 136/202
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,858885 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-10,30%	5,80%	-3,48%	6,19%	8,43%
Categoría	-10,13%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	136/202	157/173	113/157	105/153	33/145
Quintil	4	5	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,64%	-2,97%	-6,12%	-12,40%	1,72%
Categoría	0,73%	-2,68%	-5,00%	-9,51%	4,73%
Ranking	136/203	142/202	121/176	113/154	105/149
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 161/176

Quintil: 5

Volatilidad: 9,24%

Ranking: 154/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B39VC867

Fecha de constitución: 29/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD