BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE T0 CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,12%
• Ranking 171/243
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,278400 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,12%	3,55%	·	·	·
Categoría	1,12%	3,53%	3,15%	-0,14%	-0,78%
Ranking	171/243	139/219	-	-	-
Quintil	4	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,52%	2,84%	·	·
Categoría	0,17%	0,52%	2,84%	8,19%	6,75%
Ranking	178/244	173/243	146/224	-
Quintil	4	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 143/224

Quintil: 4

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 158/224

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B39VC974

Fecha de constitución: 10/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR