BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,54%
• Ranking 171/262
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,611900 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,54%	3,55%	2,98%	-0,28%	-0,75%
Categoría	1,53%	3,52%	3,15%	-0,16%	-0,79%
Ranking	171/262	145/237	160/220	149/209	163/203
Quintil	4	4	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,15%	0,45%	2,44%	8,47%	6,93%
Categoría	0,15%	0,45%	2,41%	8,68%	7,25%
Ranking	177/263	177/263	157/244	142/212	135/204
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 155/243

Quintil: 4

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 175/243

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B39VCB93

Fecha de constitución: 10/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR