BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,92%
• Ranking 104/159
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,113200 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,92%	2,06%	3,55%	2,98%	-0,28%
Categoría	0,98%	1,94%	3,46%	3,28%	-0,10%
Ranking	104/159	93/154	82/134	90/124	99/114
Quintil	4	4	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,16%	0,47%	1,83%	8,58%	9,14%
Categoría	0,20%	0,50%	1,85%	8,63%	9,16%
Ranking	112/159	105/159	94/155	81/130	72/110
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 92/155

Quintil: 3

Volatilidad: 0,02%

Ranking: 136/155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B39VCB93

Fecha de constitución: 10/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR