Informe del fondo de inversión
WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND EUR S ACC HEDGED
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,31%
- Ranking75/132
- Fecha21/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global e invertirá principalmente en bonos y divisas de mercados emergentes. El Índice hace un seguimiento de la rentabilidad de los instrumentos de deuda denominados en dólares estadounidenses, tanto de tipo fijo como variable, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas de mercados emergentes. El Fondo invertirá, ya sea de forma directa o a través de derivados, en bonos (de tipo fijo o variable) emitidos por el gobierno, agencias soberanas, cuasisoberanas, emisores supranacionales o corporativos a lo largo de numerosas denominaciones y países. El Fondo estará generalmente diversificado por país, divisa y emisor y podrá gestionar de forma activa su exposición monetaria a mercados emergentes y desarrollados. La calidad crediticia media podrá estar por debajo del grado de inversión.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Global
Última valoración
Valor liquidativo: 19,440700 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,38
Fecha: 21/05/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,31% | 11,29% | 4,28% | 8,56% | -19,17% |
| Categoría | -1,50% | 2,27% | 0,49% | 3,93% | -12,21% |
| Ranking | 75/132 | 22/120 | 42/115 | 59/113 | 92/112 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,38% | -1,73% | 10,12% | 26,88% | 1,03% |
| Categoría | -1,01% | -2,18% | 2,54% | 4,53% | -8,48% |
| Ranking | 80/132 | 56/126 | 19/120 | 18/113 | 70/112 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 20/120
Quintil: 1
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 68/120
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3DJ4243
Fecha de constitución: 01/09/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
