Informe del fondo de inversión

ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF USD (DIST)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,58%
  • Ranking1221/1465
  • Fecha26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Small Cap Index. El índice mide el rendimiento de las empresas de pequeña capitalización de mercados emergentes y que cumplen con los criterios de tamañano, liquidez y capital flotante de MSCI.

Referencia:MSCI Emerging Markets Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 97,302607 EUR

Patrimonio (miles de euros):324.849,70

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo10,58%2,61%8,91%15,86%-14,68%
Categoría15,09%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking1221/14651393/14761069/146292/1394289/1314
Quintil55412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo6,21%10,48%18,33%39,45%42,89%
Categoría7,57%17,04%31,42%-44,19%36,93%
Ranking1154/14651268/14641291/14521114/1375292/1232
Quintil45552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 1347/1476

Quintil: 5

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 1070/1476

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3F81G20

Fecha de constitución: 06/03/2009

Divisa: USD

Fija: 0,74%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.