BLACKROCK ICS US TREASURY FUND ADMIN III DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,66%
• Ranking 141/202
• Fecha 14/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,855432 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-10,66%	5,80%	-3,48%	6,19%	8,43%
Categoría	-10,42%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	141/202	161/173	119/157	103/153	37/145
Quintil	4	5	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,21%	-4,32%	-5,81%	-12,79%	1,22%
Categoría	-0,09%	-3,98%	-4,62%	-9,81%	4,35%
Ranking	185/203	182/202	150/176	140/154	104/149
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 162/176

Quintil: 5

Volatilidad: 9,24%

Ranking: 155/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBG23

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 USD