BLACKROCK ICS US TREASURY FUND G CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,21%
• Ranking 25/202
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 10.118,842743 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-7,21%	11,24%	1,26%	7,53%	8,43%
Categoría	-9,20%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	25/202	97/173	78/157	84/153	32/145
Quintil	1	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-1,54%	-4,06%	-2,01%	4,06%	11,36%
Categoría	-2,02%	-4,99%	-5,71%	-5,98%	0,38%
Ranking	39/202	40/202	40/176	67/154	64/149
Quintil	1	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 75/176

Quintil: 3

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 139/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBH30

Fecha de constitución: 16/05/2018

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD