Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20264,13%
- Ranking79/127
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 146,229283 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 4,13% | -1,40% | 9,66% | 6,32% | -4,34% |
| Categoría | 2,62% | -4,30% | 5,57% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 79/127 | 77/125 | 66/109 | 61/104 | 53/100 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 1,30% | 2,29% | 5,00% | 14,65% | 16,58% |
| Categoría | 1,08% | 1,62% | 2,26% | 3,89% | 2,94% |
| Ranking | 76/127 | 83/127 | 77/126 | 66/109 | 57/100 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 77/126
Quintil: 4
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 35/126
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3L10240
Fecha de constitución: 16/12/1998
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 GBP
