J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A GBP

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 27,85%
• Ranking 207/573
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 4,260748 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.813,25

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	27,85%	3,19%	23,27%	-4,45%	-17,06%
Categoría	20,74%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	207/573	491/544	32/545	436/520	319/502
Quintil	2	5	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,74%	2,13%	31,12%	59,02%	25,42%
Categoría	-1,46%	-3,49%	24,90%	50,43%	34,78%
Ranking	129/581	71/581	236/564	293/522	343/480
Quintil	2	1	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,98%

Ranking: 289/569

Quintil: 3

Volatilidad: 25,74%

Ranking: 271/566

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3RQ2721

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP