J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A GBP

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,06%
• Ranking 808/1067
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 3,001757 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.884,12

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,84%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-7,06%	23,27%	-4,45%	-17,06%	9,31%
Categoría	-2,59%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	808/1067	108/1066	876/1042	705/1020	490/976
Quintil	4	1	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,25%	-4,23%	-1,86%	5,91%	26,87%
Categoría	0,74%	-0,16%	0,75%	12,29%	37,04%
Ranking	938/1070	1046/1065	757/1064	662/1028	474/945
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 769/1066

Quintil: 4

Volatilidad: 12,83%

Ranking: 760/1066

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3RQ2721

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP