Informe del fondo de inversión

PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH E USD DIS

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,36%
  • Ranking521/637
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión contrayendo exposición a una amplia gama de clases de activo, incluidos renta variable, renta fija, materias primas y activos inmobiliarios.

Referencia:MSCI All Country World (60%), Bloomberg U.S. Aggregate Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,766601 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.368,70

Fecha: 09/10/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,36%13,43%1,90%-16,43%14,15%
Categoría3,55%7,37%4,82%-11,40%7,05%
Ranking521/63758/617552/607519/58164/543
Quintil51551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,72%5,40%3,49%9,85%12,98%
Categoría2,17%3,56%4,72%16,70%14,40%
Ranking356/646110/646417/630497/602365/521
Quintil31454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 339/630

Quintil: 3

Volatilidad: 11,44%

Ranking: 35/630

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3SWFQ91

Fecha de constitución: 28/01/2011

Divisa: USD

Fija: 2,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD