Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,19%
- Ranking747/2722
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,374900 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.943,75
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | -1,19% | 12,93% | 5,60% | 0,99% | 22,60% |
Categoría | -3,19% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
Ranking | 747/2722 | 1733/2607 | 2292/2523 | 59/2369 | 1381/2155 |
Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | -1,69% | -4,99% | 6,60% | 24,55% | 55,35% |
Categoría | -1,42% | 0,22% | 3,90% | 41,92% | 71,29% |
Ranking | 1564/2756 | 2620/2731 | 390/2659 | 1706/2443 | 899/2013 |
Quintil | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 889/2666
Quintil: 2
Volatilidad: 11,57%
Ranking: 2230/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3V93F27
Fecha de constitución: 06/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR