Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO A (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,19%
  • Ranking747/2722
  • Fecha18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.

Referencia:FTSE World TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 3,374900 EUR

Patrimonio (miles de euros):95.943,75

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,19%12,93%5,60%0,99%22,60%
Categoría-3,19%21,34%16,60%-13,42%27,41%
Ranking747/27221733/26072292/252359/23691381/2155
Quintil24514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,69%-4,99%6,60%24,55%55,35%
Categoría-1,42%0,22%3,90%41,92%71,29%
Ranking1564/27562620/2731390/26591706/2443899/2013
Quintil35143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 889/2666

Quintil: 2

Volatilidad: 11,57%

Ranking: 2230/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3V93F27

Fecha de constitución: 06/09/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR