Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,23%
- Ranking578/2782
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,593000 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.391,63
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,23% | 10,68% | 14,13% | 6,65% | 2,01% |
| Categoría | 5,77% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 578/2782 | 435/2748 | 1599/2640 | 2266/2555 | 48/2397 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,51% | -0,81% | 20,05% | 41,50% | 69,38% |
| Categoría | 5,12% | 4,46% | 16,46% | 52,09% | 62,29% |
| Ranking | 2298/2786 | 2341/2735 | 578/2758 | 1122/2521 | 374/2228 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 856/2817
Quintil: 2
Volatilidad: 11,62%
Ranking: 1784/2816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VHXC32
Fecha de constitución: 27/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
