Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,88%
- Ranking69/2701
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,535900 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.054,22
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,88% | 10,68% | 14,13% | 6,65% | 2,01% |
| Categoría | 0,34% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 69/2701 | 417/2695 | 1561/2590 | 2220/2506 | 46/2352 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,76% | 10,13% | 14,62% | 39,61% | 76,60% |
| Categoría | -1,20% | 0,60% | 3,90% | 43,17% | 59,10% |
| Ranking | 66/2701 | 80/2701 | 160/2641 | 762/2438 | 152/2093 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 403/2715
Quintil: 1
Volatilidad: 11,32%
Ranking: 1887/2715
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VHXC32
Fecha de constitución: 27/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
