Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM COUPON STRATEGY COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,77%
- Ranking1255/2090
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es repartir dividendos de forma periódica y alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de activos, incluidas acciones y valores vinculados a renta variable, valores de renta fija, activos inmobiliarios, instrumentos del mercado monetario, materias primas y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,259000 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.477,57
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -1,77% | 8,26% | 7,06% | -14,80% | 8,89% |
Categoría | -0,17% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
Ranking | 1255/2090 | 945/1996 | 914/1952 | 1259/1856 | 983/1728 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 0,99% | -0,75% | 1,11% | 13,67% | 13,83% |
Categoría | 0,59% | -0,11% | 3,19% | 9,65% | 16,32% |
Ranking | 730/2129 | 1195/2109 | 1158/2034 | 833/1916 | 1018/1651 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1177/2042
Quintil: 3
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 1523/2041
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3WM4L37
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR