Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND A EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202610,28%
- Ranking58/110
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 399,917400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/02/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 10,28% | 18,64% | 13,45% | 20,04% | -3,93% |
| Categoría | 14,06% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 58/110 | 81/110 | 61/110 | 60/107 | 69/107 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 6,76% | 12,47% | 23,34% | 72,71% | 82,54% |
| Categoría | 8,15% | 17,48% | 39,82% | 89,67% | 107,75% |
| Ranking | 50/110 | 88/110 | 82/110 | 70/109 | 68/104 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 73/110
Quintil: 4
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 45/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XFBR64
Fecha de constitución: 16/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
