Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202614,32%
- Ranking356/2748
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,883307 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.955,03
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 14,32% | 9,33% | 12,95% | 5,77% | 1,16% |
| Categoría | 10,58% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 356/2748 | 578/2711 | 1742/2601 | 2275/2516 | 62/2365 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,06% | 10,73% | 26,46% | 44,94% | 64,78% |
| Categoría | 0,98% | 15,73% | 21,00% | 53,58% | 60,01% |
| Ranking | 279/2755 | 1954/2750 | 293/2737 | 1013/2505 | 423/2234 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 848/2787
Quintil: 2
Volatilidad: 11,74%
Ranking: 1414/2785
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XPRY57
Fecha de constitución: 09/02/2012
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
