Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202615,94%
- Ranking996/3350
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,924051 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.665,38
Fecha: 13/08/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,94% | 9,33% | 12,95% | 5,77% | 1,16% |
| Categoría | 14,75% | 7,12% | 21,34% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 996/3350 | 662/3145 | 1951/2896 | 2468/2727 | 69/2512 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,85% | 7,25% | 24,96% | 45,62% | 61,40% |
| Categoría | 3,01% | 7,62% | 21,48% | 58,04% | 60,08% |
| Ranking | 3212/3451 | 1485/3408 | 472/3264 | 1347/2738 | 555/2407 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,83%
Ranking: 301/3295
Quintil: 1
Volatilidad: 11,45%
Ranking: 1960/3295
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XPRY57
Fecha de constitución: 09/02/2012
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
