Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND SELECT CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,20%
  • Ranking107/134
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera los Estados Unidos) denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,642839 EUR

Patrimonio (miles de euros):250.340,77

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-9,20%12,19%1,71%7,90%8,43%
Categoría-5,69%7,99%2,24%-6,92%4,00%
Ranking107/13422/13359/1286/11119/108
Quintil41311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-2,02%-4,30%-2,99%0,25%11,56%
Categoría-0,86%-1,97%-1,16%-1,00%-3,14%
Ranking125/136118/13693/13451/12820/107
Quintil55421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 96/134

Quintil: 4

Volatilidad: 8,82%

Ranking: 18/134

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3YKVN66

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD