Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,68%
- Ranking34/111
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 281,758200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 0,68% | 14,07% | 20,70% | -3,40% | 16,71% |
| Categoría | -0,27% | 15,03% | 20,90% | -2,09% | 13,33% |
| Ranking | 34/111 | 57/111 | 54/108 | 65/108 | 42/105 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -2,62% | -1,81% | 4,82% | 37,44% | 80,55% |
| Categoría | -1,49% | -0,57% | 4,68% | 38,52% | 79,40% |
| Ranking | 30/111 | 49/111 | 58/111 | 64/108 | 52/105 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 82/111
Quintil: 4
Volatilidad: 11,75%
Ranking: 15/111
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3YQ1K12
Fecha de constitución: 14/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
