Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202620,35%
- Ranking328/3311
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,174400 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.309,35
Fecha: 12/11/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 20,35% | 7,42% | 10,57% | 3,20% | -0,76% |
| Categoría | 15,33% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 328/3311 | 994/3105 | 2227/2845 | 2560/2677 | 101/2480 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,06% | 5,19% | 21,75% | 50,64% | 50,42% |
| Categoría | -0,30% | 0,96% | 14,76% | 59,64% | 52,05% |
| Ranking | 76/3435 | 330/3421 | 238/3267 | 1162/2796 | 674/2429 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 408/3286
Quintil: 1
Volatilidad: 12,69%
Ranking: 1390/3280
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3Z20H86
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
