BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MGMT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2021 3,63%
• Ranking 64/105
• Fecha 15/04/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight LIBID

Última valoración

Valor liquidativo: 115,261835 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/04/2021

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2021	2020	2019	2018	2017
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	3,63%	-5,37%	5,14%	-0,82%	-3,86%
Categoría	3,48%	-5,21%	5,16%	-0,60%	-3,58%
Ranking	64/105	101/118	88/104	53/88	44/84
Quintil	4	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,25%	2,58%	0,72%	-0,41%	-8,30%
Categoría	-1,22%	2,46%	0,59%	-0,17%	-7,86%
Ranking	89/106	67/106	78/104	72/79	68/73
Quintil	5	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 72/125

Quintil: 3

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 40/125

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZB7P28

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 GBP