Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,67%
  • Ranking31/127
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 131,915730 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-1,67%10,17%6,74%-4,12%6,98%
Categoría-3,71%5,26%3,06%-4,74%6,89%
Ranking31/12734/11143/10442/10061/98
Quintil22334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-1,43%1,53%2,30%11,24%18,27%
Categoría-1,94%0,21%-1,72%-0,03%5,92%
Ranking30/12818/12731/11326/10122/98
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 46/113

Quintil: 3

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 39/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZB7P28

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 GBP