Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MGMTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20213,63%
  • Ranking64/105
  • Fecha15/04/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight LIBID

Última valoración

Valor liquidativo: 115,261835 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/04/2021

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo3,63%-5,37%5,14%-0,82%-3,86%
Categoría3,48%-5,21%5,16%-0,60%-3,58%
Ranking64/105101/11888/10453/8844/84
Quintil45543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo-1,25%2,58%0,72%-0,41%-8,30%
Categoría-1,22%2,46%0,59%-0,17%-7,86%
Ranking89/10667/10678/10472/7968/73
Quintil54455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 72/125

Quintil: 3

Volatilidad: 5,97%

Ranking: 40/125

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZB7P28

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 GBP