Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,67%
- Ranking31/127
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 131,915730 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
Fondo | -1,67% | 10,17% | 6,74% | -4,12% | 6,98% |
Categoría | -3,71% | 5,26% | 3,06% | -4,74% | 6,89% |
Ranking | 31/127 | 34/111 | 43/104 | 42/100 | 61/98 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
Fondo | -1,43% | 1,53% | 2,30% | 11,24% | 18,27% |
Categoría | -1,94% | 0,21% | -1,72% | -0,03% | 5,92% |
Ranking | 30/128 | 18/127 | 31/113 | 26/101 | 22/98 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 46/113
Quintil: 3
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 39/113
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3ZB7P28
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 GBP