Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B GBP
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,32%
- Ranking513/1003
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.
Referencia:MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 3,587331 EUR
Patrimonio (miles de euros):59,65
Fecha: 25/02/2026
1 día: 1,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,32% | 3,13% | 23,27% | -5,01% | -17,52% |
| Categoría | 8,98% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 513/1003 | 673/1004 | 107/1003 | 867/983 | 692/966 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,17% | 13,20% | 15,41% | 31,35% | 9,73% |
| Categoría | 5,99% | 10,36% | 18,27% | 35,18% | 22,62% |
| Ranking | 342/1003 | 534/1003 | 600/982 | 539/955 | 675/911 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 665/1000
Quintil: 4
Volatilidad: 13,87%
Ranking: 428/1000
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3ZQS767
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
