J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B GBP

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 30,56%
• Ranking 159/573
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 4,207316 EUR

Patrimonio (miles de euros): 100,57

Fecha: 04/09/2026

1 día: 1,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	30,56%	3,13%	23,27%	-5,01%	-17,52%
Categoría	22,09%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	159/573	493/544	31/545	461/520	338/502
Quintil	2	5	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,87%	5,54%	38,38%	61,48%	21,44%
Categoría	1,67%	-1,14%	31,93%	52,01%	34,26%
Ranking	113/581	86/579	270/562	272/522	378/480
Quintil	1	1	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,97%

Ranking: 295/569

Quintil: 3

Volatilidad: 25,76%

Ranking: 270/566

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZQS767

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP