Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,91%
- Ranking973/1439
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice S&P 500 Euro Hedged. El Subfondo invierte en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y practicable, esté compuesta por los valores que componen el S&P 500 y contratos a plazo de divisas que, en la medida de lo posible y practicable, sigan la metodología de cobertura del S&P 500 EUR Hedged. El índice mide el rendimiento del S&P 500 con exposiciones de divisas cubiertas a euros utilizando contratos a plazo de divisas a un mes según la metodología de los índices cubiertos de S&P. El S&P 500 incluye 500 valores de las principales empresas estadounidenses de los principales sectores de la economía estadounidense que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante de S&P.
Referencia:S&P 500 Euro Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 160,115800 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.363.576,63
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,91% | 15,17% | 22,52% | 22,37% | -20,94% |
| Categoría | 18,38% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 973/1439 | 65/1298 | 777/1203 | 301/1110 | 800/1036 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,92% | 2,85% | 17,71% | 74,02% | 68,73% |
| Categoría | 5,15% | 4,50% | 22,10% | 67,16% | 85,07% |
| Ranking | 1237/1499 | 1057/1498 | 764/1412 | 200/1166 | 478/1018 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 851/1401
Quintil: 4
Volatilidad: 13,22%
Ranking: 471/1400
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3ZW0K18
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
