BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,71%
• Ranking 68/127
• Fecha 10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 131,575635 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,71%	10,09%	6,66%	-4,19%	6,98%
Categoría	-3,39%	5,26%	3,06%	-4,74%	6,89%
Ranking	68/127	45/111	49/104	50/100	62/98
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,56%	0,44%	2,49%	11,05%	17,96%
Categoría	-1,76%	-0,46%	-1,17%	0,35%	6,27%
Ranking	69/128	56/127	59/113	40/101	36/98
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 56/113

Quintil: 3

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 32/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B40G6S53

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP