BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,03%
• Ranking 49/122
• Fecha 18/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 125,272691 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	3,03%	6,66%	-4,19%	6,98%	-5,37%
Categoría	1,44%	2,94%	-4,75%	6,88%	-5,19%
Ranking	49/122	54/115	56/112	67/110	100/108
Quintil	3	3	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,20%	1,48%	7,98%	8,19%	8,32%
Categoría	-0,17%	0,31%	3,63%	2,32%	3,56%
Ranking	48/122	46/122	47/117	54/112	54/94
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 46/117

Quintil: 2

Volatilidad: 3,14%

Ranking: 77/117

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B40G6S53

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP