Informe del fondo de inversión
LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND A EUR H ACC
Gestora:LAZARD FUND MANAGERSGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,63%
- Ranking897/1337
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total de los ingresos y el crecimiento del capital. En la consecución de su objetivo de inversión, el Fondo va a construir y mantener una cartera diversificada compuesta principalmente de bonos de tasa fija y/o flotante de grado de inversión, sin grado de inversión y sin calificación y otros títulos de renta fija, emitidos por empresas de mercados emergentes o por gobiernos, organismos públicos u organismos supranacionales de los países de mercados emergentes o que están denominados en monedas de mercados emergentes o instrumentos financieros derivados, participaciones o acciones de las instituciones de inversión colectiva y dinero en efectivo. Estos instrumentos estan denominados mayoritariamente en monedas locales.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,399300 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.965,99
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,63% | 16,48% | -7,00% | 11,33% | -14,32% |
| Categoría | 3,82% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 897/1337 | 71/1306 | 1197/1267 | 232/1225 | 685/1179 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,80% | -0,53% | 2,11% | 19,60% | 0,46% |
| Categoría | -0,09% | -0,71% | 6,20% | 24,69% | 6,70% |
| Ranking | 1044/1382 | 515/1377 | 798/1330 | 692/1249 | 654/1168 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 767/1331
Quintil: 3
Volatilidad: 8,56%
Ranking: 243/1331
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B40YY418
Fecha de constitución: 09/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:250.000,00 USD
