Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECT DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,00%
- Ranking137/202
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,861772 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -10,00% | 5,80% | -3,48% | 6,19% | 8,43% |
| Categoría | -10,09% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 137/202 | 156/173 | 118/157 | 104/153 | 30/145 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,07% | -2,10% | -5,88% | -11,81% | 2,06% |
| Categoría | 0,87% | -2,08% | -5,02% | -9,16% | 4,78% |
| Ranking | 136/203 | 144/202 | 111/176 | 115/154 | 99/149 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 167/176
Quintil: 5
Volatilidad: 9,24%
Ranking: 160/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B42FSK65
Fecha de constitución: 17/12/1998
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
