Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LTDJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202412,45%
- Ranking460/998
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 28,225812 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.871,79
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,45% | 19,69% | -11,56% | 37,07% | 7,77% |
| Categoría | 12,18% | 19,68% | -10,98% | 33,96% | 8,29% |
| Ranking | 460/998 | 494/964 | 240/927 | 257/886 | 475/849 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,09% | 4,54% | 30,12% | 43,65% | 93,30% |
| Categoría | 2,39% | 4,58% | 29,01% | 40,14% | 94,13% |
| Ranking | 713/1002 | 436/998 | 309/969 | 168/899 | 229/751 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 214/972
Quintil: 2
Volatilidad: 11,60%
Ranking: 509/972
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B42HQF39
Fecha de constitución: 25/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
