BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,34%
• Ranking 57/127
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 136,588924 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,34%	10,17%	6,74%	-4,12%	6,98%
Categoría	-3,40%	5,26%	3,06%	-4,74%	6,89%
Ranking	57/127	35/111	44/104	43/100	59/98
Quintil	3	2	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,65%	-1,59%	3,57%	11,73%	19,62%
Categoría	0,32%	-2,39%	-0,33%	0,39%	7,22%
Ranking	53/128	58/127	36/113	31/101	30/100
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 49/113

Quintil: 3

Volatilidad: 3,59%

Ranking: 36/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B42NKT31

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 GBP