J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND Z GBP

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,66%
• Ranking 696/1003
• Fecha 10/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,454215 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.915,93

Fecha: 10/03/2026

1 día: 2,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,66%	3,24%	23,23%	-4,27%	-16,82%
Categoría	4,20%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	696/1003	669/1004	110/1003	828/983	657/966
Quintil	4	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,30%	2,64%	11,96%	26,60%	6,49%
Categoría	-0,83%	4,81%	17,29%	31,11%	17,96%
Ranking	518/1003	712/1003	664/982	566/955	672/914
Quintil	3	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 633/1000

Quintil: 4

Volatilidad: 15,06%

Ranking: 321/1000

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44PG779

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 GBP