J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND Z GBP

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,57%
• Ranking 223/564
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,858339 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.677,54

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	19,57%	3,24%	23,23%	-4,27%	-16,82%
Categoría	16,16%	12,72%	12,63%	-0,82%	-12,30%
Ranking	223/564	480/535	34/536	422/512	309/494
Quintil	2	5	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-7,23%	-5,96%	15,33%	58,75%	19,50%
Categoría	-6,63%	-2,38%	14,57%	52,92%	28,21%
Ranking	190/572	481/572	310/557	283/523	307/477
Quintil	2	5	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 287/559

Quintil: 3

Volatilidad: 26,80%

Ranking: 281/559

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44PG779

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 GBP