J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND Z GBP

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,91%
• Ranking 737/1053
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,382817 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.064,41

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,91%	23,23%	-4,27%	-16,82%	9,59%
Categoría	6,28%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	737/1053	110/1048	850/1024	683/1002	475/959
Quintil	4	1	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,05%	11,12%	4,80%	18,85%	22,03%
Categoría	5,05%	9,28%	5,07%	23,72%	34,59%
Ranking	533/1064	527/1066	670/1052	690/1010	625/949
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 702/1063

Quintil: 4

Volatilidad: 11,22%

Ranking: 782/1063

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44PG779

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 GBP