BLACKROCK ICS US TREASURY FUND PREMIER CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,66%
• Ranking 21/202
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,771803 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-7,66%	11,35%	1,36%	7,77%	8,44%
Categoría	-10,09%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	21/202	90/173	66/157	60/153	17/145
Quintil	1	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,42%	-1,06%	-1,56%	1,14%	17,50%
Categoría	0,87%	-2,08%	-5,02%	-9,16%	4,78%
Ranking	26/203	28/202	21/176	51/154	35/149
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 62/176

Quintil: 2

Volatilidad: 9,29%

Ranking: 134/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B45H7020

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 USD