BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE T0 CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,01%
• Ranking 34/263
• Fecha 01/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,716800 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/01/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,01%	2,14%	3,63%	3,06%	-0,26%
Categoría	0,00%	2,05%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	34/263	139/261	126/236	141/217	136/206
Quintil	1	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,47%	2,13%	9,08%	8,02%
Categoría	0,14%	0,44%	2,05%	9,00%	8,01%
Ranking	118/263	133/263	139/261	119/217	119/206
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 139/261

Quintil: 3

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 217/261

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B46F8029

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 EUR