Informe del fondo de inversión
JUPITER EMERGING MARKET DEBT INCOME FUND L EUR CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LTDJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20247,92%
- Ranking41/2276
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de lograr una rentabilidad total a través de la inversión en una cartera bien diversificada de valores de deuda de tipo fijo y variable emitidos en Mercados Emergentes. Al menos 2/3 del Valor Liquidativo del Subfondo estarán invertidos en valores de deuda, emitidos o garantizados por cualquier gobierno, estado, autoridad local u otra subdivisión política del gobierno (incluida cualquier agencia o medio del mismo), valores emitidos por organismos supranacionales y valores emitidos por entidades corporativas en los mercados emergentes de Asia, África, Oriente Medio, Latinoamérica, y los países en desarrollo de Europa, con sujeción a la restricción a la inversión de que dichos valores deberán haber sido emitidos en al menos 6 emisiones distintas, sin que los valores de una misma emisión excedan el 30% del patrimonio. Los riesgos importantes de sostenibilidad se integran en el proceso de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.
Referencia:65% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified, 35% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,699700 EUR
Patrimonio (miles de euros):313,20
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,92% | 5,42% | -9,15% | -3,29% | -7,53% |
| Categoría | 2,22% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
| Ranking | 41/2276 | 1262/2294 | 696/2227 | 1413/2115 | 1569/1914 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,09% | 3,60% | 15,81% | 3,38% | 2,85% |
| Categoría | 1,32% | 1,96% | 7,41% | -4,97% | -4,07% |
| Ranking | 1918/2279 | 297/2278 | 178/2235 | 595/2095 | 622/1738 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 142/2307
Quintil: 1
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 1366/2307
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4XYLM55
Fecha de constitución: 10/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
