Informe del fondo de inversión
JUPITER EMERGING MARKET DEBT INCOME FUND I USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LTDJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,03%
- Ranking38/2276
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de lograr una rentabilidad total a través de la inversión en una cartera bien diversificada de valores de deuda de tipo fijo y variable emitidos en Mercados Emergentes. Al menos 2/3 del Valor Liquidativo del Subfondo estarán invertidos en valores de deuda, emitidos o garantizados por cualquier gobierno, estado, autoridad local u otra subdivisión política del gobierno (incluida cualquier agencia o medio del mismo), valores emitidos por organismos supranacionales y valores emitidos por entidades corporativas en los mercados emergentes de Asia, África, Oriente Medio, Latinoamérica, y los países en desarrollo de Europa, con sujeción a la restricción a la inversión de que dichos valores deberán haber sido emitidos en al menos 6 emisiones distintas, sin que los valores de una misma emisión excedan el 30% del patrimonio. Los riesgos importantes de sostenibilidad se integran en el proceso de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.
Referencia:65% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified, 35% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 8,769556 EUR
Patrimonio (miles de euros):34,66
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,03% | 6,39% | -8,37% | -2,51% | -6,56% |
| Categoría | 2,22% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
| Ranking | 38/2276 | 1084/2294 | 619/2227 | 1303/2115 | 1442/1914 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,12% | 3,76% | 16,62% | 5,95% | 7,28% |
| Categoría | 1,32% | 1,96% | 7,41% | -4,97% | -4,07% |
| Ranking | 1823/2279 | 258/2278 | 152/2235 | 424/2095 | 411/1738 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 123/2307
Quintil: 1
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 1623/2307
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4Y2Z487
Fecha de constitución: 20/01/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
