Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI B EUR ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,19%
- Ranking688/1168
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 37,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.566,59
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -3,19% | 30,71% | 18,42% | -13,87% | 37,29% |
| Categoría | -2,00% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 688/1168 | 355/1131 | 636/1057 | 383/1007 | 260/929 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,81% | 5,12% | 13,23% | 30,12% | 90,28% |
| Categoría | 2,88% | 4,94% | 12,59% | 33,77% | 96,79% |
| Ranking | 129/1184 | 581/1178 | 450/1152 | 558/1036 | 305/919 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 681/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 17,16%
Ranking: 602/1152
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B530N462
Fecha de constitución: 11/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
