Informe del fondo de inversión
PIMCO EMERGING MARKETS CORPORATE BOND INSTITUTIONAL USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,57%
- Ranking50/317
- Fecha28/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en circunstancias normales, al menos, un 80% de su patrimonio en una cartera diversificada gestionada activamente de valores de Renta Fija de emisores que estén económicamente ligados a países con mercados de valores emergentes e instrumentos de renta fija emitidos por entidades de infraestructura, u otras entidades que proporcionan la exposición a los proyectos de infraestructura o activos. La exposición a estas entidades puede lograrse a través de la inversión directa en Valores de Renta Fija o en su totalidad mediante el uso de instrumentos financieros derivados.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 17,091815 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.276,06
Fecha: 28/08/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,57% | -2,76% | 13,37% | 3,13% | -8,07% |
| Categoría | 2,10% | 0,44% | 9,41% | 2,73% | -10,86% |
| Ranking | 50/317 | 158/305 | 90/296 | 155/287 | 58/280 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,63% | 1,05% | 5,76% | 17,89% | 9,73% |
| Categoría | -0,63% | 0,55% | 3,10% | 15,95% | 1,71% |
| Ranking | 211/320 | 14/319 | 27/315 | 97/280 | 53/271 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 23/310
Quintil: 1
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 140/310
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B55FB454
Fecha de constitución: 12/11/2009
Divisa: USD
Fija: 0,86%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
