Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO X (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,23%
- Ranking113/648
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en una amplia gama de deuda e inversiones relacionadas con deuda denominados en euros, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estas inversiones. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en bonos de empresa calificados con categoría de inversión e instrumentos relacionados con deuda de empresa, de tipo de interés fijo o variable, denominados en euros y cotizados o negociados en Mercados Admisibles, pero podrá también invertir en instrumentos de deuda emitidos por entidades gubernamentales y supranacionales, así como en préstamos y préstamos soberanos.
Referencia:Markit iBoxx Euro Corporates TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 144,643400 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.412,28
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 3,78% | 6,02% | 10,00% | -13,67% |
| Categoría | -0,19% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 113/648 | 61/643 | 106/628 | 69/600 | 256/559 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,65% | -0,32% | 3,60% | 18,62% | 4,60% |
| Categoría | 0,24% | -0,45% | 1,98% | 12,57% | -0,25% |
| Ranking | 36/639 | 192/649 | 60/633 | 56/601 | 138/545 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 215/643
Quintil: 2
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 192/643
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5998190
Fecha de constitución: 12/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
