Informe del fondo de inversión

GAM STAR EMERGING MARKET RATES INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora:GAM INVESTMENTSGAM

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,46%
  • Ranking1302/2217
  • Fecha25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva ajustada al riesgo, gestionando activamente el riesgo de pérdidas (como el riesgo del mercado de bonos y el riesgo cambiario), mediante la inversión en una cartera de bonos en moneda local y fuerte, así como otros valores de renta fija de mercados emergentes de todo el mundo. La política habitual del Subfondo será alcanzar este objetivo invirtiendo, ya sea directamente o mediante instrumentos financieros derivados, en valores de deuda a tipo de interés fijo y variable emitidos o garantizados por gobiernos o sus agencias, o por empresas constituidas bajo las leyes de uno o más mercados emergentes o países desarrollados que estén atravesando un período de tensión fiscal, o que deriven una parte significativa de su actividad económica de dichos países.

Referencia:Secure Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,912146 EUR

Patrimonio (miles de euros):13,75

Fecha: 25/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
29/01/2015
30/12/2015
28/11/2016
29/10/2017
28/09/2018
29/08/2019
29/07/2020
28/06/2021
29/05/2022
28/04/2023
28/03/2024
25/02/2025
26/01/2026
85.51%
92.36%
99.76%
107.75%
116.39%
125.71%
135.78%
GAM STAR EMERGING MARKET RATES INSTITUTIONAL USD CAP
RFI EMERGENTES

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,46%7,01%-1,45%0,12%3,10%
Categoría-1,79%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1302/2217872/21751995/212344/2056571/1947
Quintil33512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,25%1,10%2,99%-5,72%3,10%
Categoría0,83%1,75%2,52%8,30%-1,15%
Ranking1740/22211491/2218923/21971760/2089819/1896
Quintil44353

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 903/2192

Quintil: 3

Volatilidad: 7,07%

Ranking: 1239/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5BN3D68

Fecha de constitución: 04/06/2013

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 USD