Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,75%
- Ranking902/2216
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 188,881684 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.057,63
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,75% | 13,00% | 10,68% | -20,09% | 4,91% |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 902/2216 | 390/2173 | 368/2122 | 1760/2055 | 382/1947 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,84% | 1,81% | 6,94% | 20,94% | 13,91% |
| Categoría | 1,86% | 1,35% | 3,21% | 7,39% | -0,48% |
| Ranking | 1187/2221 | 834/2217 | 328/2196 | 161/2098 | 279/1862 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 620/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 5,12%
Ranking: 1778/2196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5MQD788
Fecha de constitución: 09/08/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
