Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,70%
- Ranking12/119
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la rentabilidad del Índice de Referencia (que es el MSCI Mexico Capped Net USD), menos las comisiones y gastos del Subfondo. El MSCI Mexico Capped Index Net USD mide el desempeño de las acciones de gran y mediana capitalización del mercado accionario mexicano que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante del MSCI.
Referencia:MSCI Mexico Capped Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 190,957170 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.812,83
Fecha: 13/08/2026
1 día: -1,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 12,70% | 37,17% | -22,98% | 35,18% | 3,43% |
| Categoría | 5,39% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 12/119 | 20/123 | 56/124 | 9/123 | 109/122 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,44% | -3,79% | 29,65% | 31,59% | 78,90% |
| Categoría | -4,60% | -6,26% | 16,84% | 8,22% | 28,21% |
| Ranking | 2/120 | 32/119 | 17/119 | 21/118 | 3/116 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,52%
Ranking: 78/123
Quintil: 4
Volatilidad: 14,59%
Ranking: 118/123
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5WHFQ43
Fecha de constitución: 19/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
