Informe del fondo de inversión
PIMCO EMERGING MARKETS BOND ESG INSTITUTIONAL USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,36%
- Ranking1633/2240
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones y la preservación del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, al menos, un 80% de su activo en Instrumentos de Renta Fija de emisores que estén económicamente vinculados a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en otras divisas. La duración media de la cartera de este Fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified.
Referencia:JPMorgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 15,287244 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.579,94
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,36% | 15,41% | 6,70% | -14,59% | 5,23% |
| Categoría | -3,09% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1633/2240 | 136/2197 | 967/2147 | 1247/2080 | 340/1970 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,77% | -8,57% | 2,97% | 9,40% | 8,13% |
| Categoría | 0,52% | -4,95% | 1,81% | 4,86% | 2,48% |
| Ranking | 1559/2240 | 1810/2240 | 726/2181 | 794/2096 | 722/1875 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 649/2181
Quintil: 2
Volatilidad: 9,20%
Ranking: 486/2181
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B61N1B75
Fecha de constitución: 16/04/2010
Divisa: USD
Fija: 0,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
