Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,20%
- Ranking2444/2925
- Fecha01/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,663762 EUR
Patrimonio (miles de euros):139,02
Fecha: 01/09/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,20% | -8,26% | -0,49% | -2,91% | -11,62% |
| Categoría | 0,85% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2444/2925 | 2462/2732 | 2062/2534 | 2279/2389 | 1370/2238 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,93% | -1,14% | -2,92% | -9,71% | -22,68% |
| Categoría | -0,37% | 0,08% | 1,61% | 7,20% | -2,93% |
| Ranking | 2369/3007 | 2244/2983 | 2561/2854 | 2408/2478 | 2012/2172 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 2633/2861
Quintil: 5
Volatilidad: 4,67%
Ranking: 1293/2861
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B62F0371
Fecha de constitución: 09/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
